Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds
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WKN DE: A2N7QK / ISIN: LU1317145487
Nettoinventarwert (NAV)
114,25 EUR | 0,43 EUR | 0,38 % |
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Vortag | 113,82 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds aktueller Kurs
114,25 EUR | 0,43 EUR | 0,38 % |
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Datum | 21.11.2024 |
Vortag | 114,25 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9,57 | |
Performance 2 Jahre | 13,60 | |
Performance 3 Jahre | -1,96 | |
Performance 5 Jahre | 11,41 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N7QK |
ISIN | LU1317145487 |
Name | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Green Ash Partners LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.10.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 201 106 326,27 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | Michele Affortunati, Miles Cohen, Nick Freeman |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |