Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds

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WKN DE: A3C85B / ISIN: IE000NKWAOF4

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Nettoinventarwert (NAV)

102,13 USD -0,25 USD -0,25 %
Vortag 102,38 USD Datum 03.07.2025

Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
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Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds aktueller Kurs

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Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds

Performance 1 Jahr
6,84
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Fundamentaldaten

WKN A3C85B
ISIN IE000NKWAOF4
Name Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S USD Inc Fonds
Fondsgesellschaft Guggenheim Partners Fund Mgt
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.05.2023
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 593 945 658,34
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 21 297 500,00
Ausschüttung Ausschüttend