Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
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WKN DE: A3EEYR / ISIN: IE000U70P266
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,48 EUR | -0,11 EUR | -0,11 % |
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| Vortag | 95,59 EUR | Datum | 31.08.2026 |
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds: The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds aktueller Kurs
| 95,30 EUR | 0,04 EUR | 0,05 % |
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| Datum | 02.09.2026 |
| Vortag | 95,30 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,71 | |
| Performance 2 Jahre | 3,57 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EEYR |
| ISIN | IE000U70P266 |
| Name | Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund Class S EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 660 168 697,98 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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