H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds
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WKN DE: A2PHA6 / ISIN: IE00BHNZKL13
Nettoinventarwert (NAV)
| 146,73 USD | 0,27 USD | 0,18 % |
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| Vortag | 146,46 USD | Datum | 21.10.2025 |
H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds aktueller Kurs
| 143,33 USD | -0,26 USD | -0,18 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 143,33 USD |
| Börse | FII |
Rating für H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,13 | |
| Performance 2 Jahre | 31,69 | |
| Performance 3 Jahre | 55,40 | |
| Performance 5 Jahre | 30,10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PHA6 |
| ISIN | IE00BHNZKL13 |
| Name | H2O Multi Aggregate Fund Class I-B USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 04.04.2019 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 253 998 726,69 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | H2O Asset Management L.L.P. |
| Postfach | H2O Asset Management L.L.P. |
| PLZ | W1S 3AG |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.h2o-am.com |
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