H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds
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WKN DE: A2PHA8 / ISIN: IE00BJBM0Q35
Nettoinventarwert (NAV)
139,91 USD | -0,47 USD | -0,33 % |
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Vortag | 140,38 USD | Datum | 05.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds: The Fund’s objective is to outperform the Benchmark over the recommended minimum investment period of three years. The Benchmark is a flagship measure of global investment grade debt from twenty-four local currency markets. This multi-currency benchmark includes treasury, government-related, corporate and securitized fixed-rate bonds from both developed and emerging markets issuers.
H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds aktueller Kurs
139,93 USD | 0,02 USD | 0,01 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 139,93 USD |
Börse | FII |
Rating für H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds
Performance 1 Jahr | 12,60 | |
Performance 2 Jahre | 23,95 | |
Performance 3 Jahre | 23,70 | |
Performance 5 Jahre | 26,75 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PHA8 |
ISIN | IE00BJBM0Q35 |
Name | H2O Multi Aggregate Fund Class N-B USD Fonds |
Fondsgesellschaft | H2O Asset Management L.L.P |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 04.04.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Volumen | 249 081 151,11 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Fondsmanager | Pascal Dubreuil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | H2O Asset Management L.L.P. |
Postfach | H2O Asset Management L.L.P. |
PLZ | W1S 3AG |
Ort | London |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.h2o-am.com |
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