Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEJ0 / ISIN: IE00BH6XS969
Nettoinventarwert (NAV)
345,55 USD | -0,64 USD | -0,19 % |
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Vortag | 346,20 USD | Datum | 02.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds aktueller Kurs
295,30 EUR | 1,93 EUR | 0,66 % |
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Datum | 03.10.2025 |
Vortag | 293,37 EUR |
Börse | München |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 41,14 | |
Performance 2 Jahre | 72,84 | |
Performance 3 Jahre | 113,65 | |
Performance 5 Jahre | 126,18 | |
Performance 10 Jahre | 320,76 |
Fundamentaldaten
WKN | A1XEJ0 |
ISIN | IE00BH6XS969 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.09.2015 |
Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
Währung | USD |
Volumen | 1 594 324 016,55 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 01.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 12 787,65 |
Ausschüttung | Thesaurierend |