Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
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ISIN: IE00BYNFXC20
Nettoinventarwert (NAV)
260,19 EUR | 1,85 EUR | 0,71 % |
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Vortag | 258,35 EUR | Datum | 21.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds aktueller Kurs
262,34 EUR | 2,15 EUR | 0,82 % |
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Datum | 22.07.2025 |
Vortag | 262,34 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 31,29 | |
Performance 2 Jahre | 46,80 | |
Performance 3 Jahre | 65,53 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BYNFXC20 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.04.2016 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 1 394 384 864,71 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |