Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKE / ISIN: IE00BH6XSR48
Nettoinventarwert (NAV)
| 352,38 USD | -3,50 USD | -0,98 % |
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| Vortag | 355,87 USD | Datum | 03.06.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 352,38 USD | -3,50 USD | -0,98 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
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Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 45,18 | |
| Performance 2 Jahre | 82,75 | |
| Performance 3 Jahre | 111,07 | |
| Performance 5 Jahre | 87,39 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XEKE |
| ISIN | IE00BH6XSR48 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 06.10.2016 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 626 123 298,94 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 713 860,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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