Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKM / ISIN: IE00BH6XSZ22
Nettoinventarwert (NAV)
| 564,00 USD | 8,09 USD | 1,45 % |
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| Vortag | 555,91 USD | Datum | 06.05.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 564,00 USD | 8,09 USD | 1,45 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 60,57 | |
| Performance 2 Jahre | 92,11 | |
| Performance 3 Jahre | 115,23 | |
| Performance 5 Jahre | 105,07 | |
| Performance 10 Jahre | 328,79 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XEKM |
| ISIN | IE00BH6XSZ22 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 563 032 715,96 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 07.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 17 049 600,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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