Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund S USD Acc Fonds
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WKN DE: A1XEKM / ISIN: IE00BH6XSZ22
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | A1XEKM |
| ISIN | IE00BH6XSZ22 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 19 314 400,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | David B. Iben |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 312,42 |
| Fondsvolumen | 1 116 124 440,08 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,85 |
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