Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds

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WKN DE: A1XEKH / ISIN: IE00BH6XSV83

Nettoinventarwert (NAV)

164,14 GBP 0,26 GBP 0,16 %
Vortag 163,88 GBP Datum 26.11.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds aktueller Kurs

164,14 GBP 0,26 GBP 0,16 %
Datum
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Börse

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds

Performance 1 Jahr
16,48
Performance 2 Jahre
26,73
Performance 3 Jahre
16,14
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XEKH
ISIN IE00BH6XSV83
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 06.10.2020
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung GBP
Volumen 1 151 588 978,98
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 26.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 368 440,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet