Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A140VL / ISIN: IE00BYNFX331
Nettoinventarwert (NAV)
221,31 EUR | 2,19 EUR | 1,00 % |
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Vortag | 219,12 EUR | Datum | 08.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds aktueller Kurs
195,62 EUR | -0,52 EUR | -0,26 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 195,62 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 38,53 | |
Performance 2 Jahre | 71,85 | |
Performance 3 Jahre | 95,03 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A140VL |
ISIN | IE00BYNFX331 |
Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.02.2018 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 1 819 401 520,83 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Fondsmanager | David B. Iben |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 06.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |