Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds

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WKN DE: A1XEKP / ISIN: IE00BH6XT157

Nettoinventarwert (NAV)

218,03 EUR -1,75 EUR -0,79 %
Vortag 219,77 EUR Datum 12.12.2024

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund plans to invest at least 80% of its net assets in equity securities located worldwide which are listed or traded on Recognised Markets. For purposes of the Fund’s 80% policy, equity securities include common and preferred stock, convertible securities (debt securities or preferred stocks of corporations which are convertible into or exchangeable for common stocks), depository receipts and real estate investment trust (“REIT”) equity securities.
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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds aktueller Kurs

218,03 EUR -1,75 EUR -0,79 %
Datum 12.12.2024
Vortag 218,03 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
20,52
Performance 2 Jahre
34,61
Performance 3 Jahre
23,38
Performance 5 Jahre
110,38
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1XEKP
ISIN IE00BH6XT157
Name Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Heptagon Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.03.2018
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 1 158 901 738,07
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Fondsmanager David B. Iben
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Heptagon Capital Limited
Postfach 171, Old Bakery Street
PLZ VLT1455
Ort Valletta
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet