Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
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ISIN: IE000JIZVX47
Nettoinventarwert (NAV)
| 225,15 USD | 0,83 USD | 0,37 % |
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| Vortag | 224,32 USD | Datum | 01.07.2026 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds: The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds aktueller Kurs
| 225,15 USD | 0,83 USD | 0,37 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 27,12 | |
| Performance 2 Jahre | 73,85 | |
| Performance 3 Jahre | 98,66 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE000JIZVX47 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Z USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 381 266 965,11 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | David B. Iben |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 02.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 218 665 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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