Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds
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WKN DE: A1JBK5 / ISIN: LU0564079282
Nettoinventarwert (NAV)
| 193,49 USD | -1,08 USD | -0,56 % |
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| Vortag | 194,57 USD | Datum | 10.11.2025 |
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in the United States or Canada.
Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 192,74 USD | -0,02 USD | -0,01 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 192,74 USD |
| Börse | FII |
Rating für Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,39 | |
| Performance 2 Jahre | 14,39 | |
| Performance 3 Jahre | 26,88 | |
| Performance 5 Jahre | 35,78 | |
| Performance 10 Jahre | 63,28 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JBK5 |
| ISIN | LU0564079282 |
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan G USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.05.2011 |
| Kategorie | Loans Global/US |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 763 679 103,44 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Scott Baskind, Kevin Egan, Gerard Fogarty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 664 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (+353) 1 4398100 |
| Fax | |
| Internet | http://www.invescomanagementcompany.lu |
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