INVL Baltic Fund Fonds
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WKN DE: A14PJB / ISIN: LTIF00000096
Nettoinventarwert (NAV)
54,58 EUR | 0,04 EUR | 0,07 % |
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Vortag | 54,54 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der INVL Baltic Fund Fonds: The objective of the Fund is to preserve the capital of Fund members and generate a stable return from the investment. The Fund will be invested in equities listed in the markets of the Baltic States, aiming to provide maximum income for the benefit of the Fund members and assuming medium and greater risk. The Fund’s investment policy is focused on a long-term investment and investment portfolio approach is based on identifying profitable enterprises and such sectors of the economy. Fund managers will actively assess and implement new investment ideas.
INVL Baltic Fund Fonds aktueller Kurs
54,58 EUR | 0,04 EUR | 0,07 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für INVL Baltic Fund Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: INVL Baltic Fund Fonds
Performance 1 Jahr | 3,56 | |
Performance 2 Jahre | 11,60 | |
Performance 3 Jahre | 11,01 | |
Performance 5 Jahre | 44,95 | |
Performance 10 Jahre | 123,86 |
Fundamentaldaten
WKN | A14PJB |
ISIN | LTIF00000096 |
Name | INVL Baltic Fund Fonds |
Fondsgesellschaft | INVL Asset Management |
Aufgelegt in | Lithuania |
Auflagedatum | 15.12.2005 |
Kategorie | Aktien Osteuropa ohne Russland |
Währung | EUR |
Volumen | 9 976 825,54 |
Depotbank | AB SEB bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Vaidotas Rukas, Arvydas Jacikevicius |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 08.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | INVL Asset Management |
Postfach | Gynėjų str. 14 |
PLZ | LT-01109 |
Ort | Vilnius |
Land | |
Telefon | 8 700 55 959 |
Fax | |
Internet | http://www.invl.com |