ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds
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ISIN: LU3388183942
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 650,67 EUR | 30,48 EUR | 1,16 % |
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| Vortag | 2 620,19 EUR | Datum | 03.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds: The fund is a Compartment seeking the long-term performance of event strategies and specific situations of companies through the acquisition of shares and bonds issued by companies from developed markets. The Compartment seizes opportunities by investing in companies which are or will be involved in a variety of transactions or other specific events including mergers & acquisitions, divisions, takeover bids, share buybacks, special dividends, debt swaps, securities issues or other adjustments to capital structure and regulatory changes.
ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds aktueller Kurs
| 2 650,67 EUR | 30,48 EUR | 1,16 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds
| Performance 1 Jahr | 60,31 | |
| Performance 2 Jahre | 104,75 | |
| Performance 3 Jahre | 107,99 | |
| Performance 5 Jahre | 104,12 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3388183942 |
| Name | ISIOX Funds Lux - IXIOS Special Situations I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ixios Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2026 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 11.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ixios Asset Management |
| Postfach | 6, rue Ménars |
| PLZ | 75002 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.ixios-am.com |
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