JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
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WKN DE: A1XFB2 / ISIN: LU0945454980
Nettoinventarwert (NAV)
| 122,05 USD | 0,01 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 122,04 USD | Datum | 05.11.2025 |
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds: Das gesamte Vermögen wird in auf USD lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren (Asset-Backed Commercial Papers, ABCPs), Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften angelegt. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bonitätsbewertung nach den Interne Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers mindestens mit A von S&P für langfristige Ratings oder A-1 von S&P für kurzfristige Ratings (oder einem vergleichbaren Rating) bewertet sein. Der Teilfonds kann in Geldmarktinstrumente, zulässige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Portfolios beträgt höchstens sechzig Tage.
JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds aktueller Kurs
| 120,94 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 120,94 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,16 | |
| Performance 2 Jahre | 9,55 | |
| Performance 3 Jahre | 14,85 | |
| Performance 5 Jahre | 15,75 | |
| Performance 10 Jahre | 22,06 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XFB2 |
| ISIN | LU0945454980 |
| Name | JPMorgan Funds - USD Money Market VNAV Fund A (acc) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 06.06.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 011 570 350,24 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Robert Motroni, Bobby Kuriakose |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 32 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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