JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

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WKN DE: A402UC / ISIN: LU2757993519

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

1,00 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Vortag 1,00 EUR Datum 30.07.2025

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in short term EUR denominated Government or Government backed Debt Securities (including Government Bonds, Treasury bills and other money market instruments) and Reverse Repurchase Agreements. Such Reverse Repurchase Agreements will be fully collateralised by EUR denominated Government Debt Securities.
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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds aktueller Kurs

1,00 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Datum 31.07.2025
Vortag 1,00 EUR
Börse Sonstiges

Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
2,07
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A402UC
ISIN LU2757993519
Name JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund S EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.05.2024
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 1 486 489 817,74
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 31.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
Internet http://www.jpmorganassetmanagement.com