JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MVE / ISIN: LU2885428057
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 451,59 EUR | 1,05 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 10 450,54 EUR | Datum | 07.09.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 452,78 EUR | 0,60 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 10.09.2026 00:07:43 |
| Vortag | 10 452,78 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,08 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MVE |
| ISIN | LU2885428057 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 105 630 663,37 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 09.09.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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