KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
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WKN DE: A3C5R7 / ISIN: LI1138755767
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 002,86 GBP | 1,47 GBP | 0,15 % |
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| Vortag | 1 001,39 GBP | Datum | 28.11.2024 |
KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds aktueller Kurs
| 1 002,86 GBP | 1,47 GBP | 0,15 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,91 | |
| Performance 2 Jahre | 11,44 | |
| Performance 3 Jahre | -0,32 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C5R7 |
| ISIN | LI1138755767 |
| Name | KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 113 201 919,48 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | Andrew Gillham |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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