KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds
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WKN DE: A3C5R7 / ISIN: LI1138755767
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 055,03 GBP | -1,15 GBP | -0,11 % |
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| Vortag | 1 056,18 GBP | Datum | 23.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds: Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds aktueller Kurs
| 1 055,03 GBP | -1,15 GBP | -0,11 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,15 | |
| Performance 2 Jahre | 10,66 | |
| Performance 3 Jahre | 18,36 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C5R7 |
| ISIN | LI1138755767 |
| Name | KEOX Funds - EURO Corporate Bonds GBP R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 129 398 449,61 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
| Fondsmanager | Andrew Gillham |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.04.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |