Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
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WKN DE: A1KCHK / ISIN: LU0648313996
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,33 EUR | 0,59 EUR | 0,60 % |
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| Vortag | 97,74 EUR | Datum | 28.05.2014 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds: The Investment Objective is to provide Investors with an alternative for medium-term capital appreciation by investing in Small and MidCap Latin American Equity securities diversified both by geography and economic sector. The Compartment will maintain a minimum of 70% of the assets in equity and equity linked securities of companies that are incorporated in Latin America or conduct the main part of their economic activity within Latin America.
Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds aktueller Kurs
| 98,33 EUR | 0,59 EUR | 0,60 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1KCHK |
| ISIN | LU0648313996 |
| Name | Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Class EA Fonds |
| Fondsgesellschaft | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.08.2013 |
| Kategorie | Aktien Lateinamerika |
| Währung | EUR |
| Volumen | 622 215 997,22 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Yosy Banach, Camila Guzmán |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. |
| Postfach | Avenida El Bosque Norte 0177, piso 1, Las Condes. |
| PLZ | 7550000 |
| Ort | Santiago |
| Land | |
| Telefon | +56 2 2339 8500 |
| Fax | +56 (2) 3320051 |
| Internet | http://chile.larrainvial.com/ |
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