Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
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WKN DE: 626651 / ISIN: LU0114167991
Nettoinventarwert (NAV)
12 042,81 EUR | -2,64 EUR | -0,02 % |
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Vortag | 12 045,45 EUR | Datum | 01.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds aktueller Kurs
12 001,17 EUR | 1,46 EUR | 0,01 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 12 001,17 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2,58 | |
Performance 2 Jahre | 8,04 | |
Performance 3 Jahre | 13,93 | |
Performance 5 Jahre | 19,80 | |
Performance 10 Jahre | 26,80 |
Fundamentaldaten
WKN | 626651 |
ISIN | LU0114167991 |
Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.08.2000 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 301 594 644,16 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 02.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |