Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds
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ISIN: LU2023701795
Nettoinventarwert (NAV)
| 109,94 CHF | -0,02 CHF | -0,02 % |
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| Vortag | 109,96 CHF | Datum | 29.10.2025 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds aktueller Kurs
| 117,23 EUR | 0,12 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 05.09.2024 |
| Vortag | 117,23 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,46 | |
| Performance 2 Jahre | 2,79 | |
| Performance 3 Jahre | 7,91 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2023701795 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail CHF Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.07.2019 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Volumen | 301 594 644,16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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