Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds
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ISIN: LU2023702090
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,72 USD | -0,07 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 107,79 USD | Datum | 22.10.2025 |
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds: Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien und auf verschiedene Währungen lautende verzinsliche Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung von Währungsrisiken eingesetzt werden.
Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds aktueller Kurs
| 107,54 USD | 0,02 USD | 0,02 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 107,54 USD |
| Börse | FII |
Rating für Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,41 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2023702090 |
| Name | Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Volumen | 301 594 644,16 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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