LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds

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ISIN: IE00BF2WZ587

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Nettoinventarwert (NAV)

1,07 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Vortag 1,07 EUR Datum 18.09.2025

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds: The principal investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates by providing capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the Fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).
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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds aktueller Kurs

1,07 EUR 0,00 EUR 0,01 %
Datum 18.09.2025
Vortag 1,07 EUR
Börse Sonstiges

Rating für LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2,64
Performance 2 Jahre
6,70
Performance 3 Jahre
9,18
Performance 5 Jahre
7,86
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BF2WZ587
Name LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 4 Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.10.2018
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John Wherton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.lgim.com/