LiLux Convert Acc Fonds
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WKN DE: 986275 / ISIN: LU0069514817
Nettoinventarwert (NAV)
278,11 EUR | 0,86 EUR | 0,31 % |
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Vortag | 277,25 EUR | Datum | 01.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LiLux Convert Acc Fonds: Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
LiLux Convert Acc Fonds aktueller Kurs
272,58 EUR | 0,84 EUR | 0,31 % |
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Datum | 03.10.2025 20:21:59 |
Vortag | 271,74 EUR |
Börse | Hamburg |
Rating für LiLux Convert Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LiLux Convert Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 5,25 | |
Performance 2 Jahre | 14,47 | |
Performance 3 Jahre | 15,49 | |
Performance 5 Jahre | 26,06 | |
Performance 10 Jahre | 35,55 |
Fundamentaldaten
WKN | 986275 |
ISIN | LU0069514817 |
Name | LiLux Convert Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.08.1996 |
Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 135 159 548,93 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Hanns Grad |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 02.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Postfach | 2, rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.vpfundsolutions.com |