Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A40UD4 / ISIN: IE000P7O34W1
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,46 EUR | 0,06 EUR | 0,54 % |
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| Vortag | 10,40 EUR | Datum | 21.01.2026 |
Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds: The Fund aims to achieve capital growth over the long-term (five years or more). In addition the Fund may invest in exchange traded funds (“ETFs”) (which are classified as collective investment schemes) and other open-ended collective investment schemes. Investment in open-ended collective investment schemes will not exceed 10% of the Fund’s Net Asset Value. The Fund may invest in closed-ended funds domiciled in the United Kingdom and the EU that qualify as transferable securities. Investment in closed-ended funds will be used where the closed-ended fund aligns to the objectives and policies of the Fund.
Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 10,46 EUR | 0,06 EUR | 0,54 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,36 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40UD4 |
| ISIN | IE000P7O34W1 |
| Name | Liontrust GF Global Innovation Fund A10 EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Liontrust Investment Partners LLP |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | EUR |
| Volumen | 8 979 041,84 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Storm Uru, Clare Pleydell-Bouverie |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Liontrust Investment Partners LLP |
| Postfach | 2 Savoy Court, London WC2R 0EZ |
| PLZ | WC2R 0EZ |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.liontrust.co.uk |
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