LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds
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WKN DE: A2DPHG / ISIN: LU1581426787
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,10 EUR | 0,75 EUR | 0,74 % |
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| Vortag | 101,35 EUR | Datum | 19.11.2024 |
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds aktueller Kurs
| 102,04 EUR | -0,06 EUR | -0,06 % |
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| Datum | 20.11.2024 |
| Vortag | 102,04 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds
| Performance 1 Jahr | 18,46 | |
| Performance 2 Jahre | 28,08 | |
| Performance 3 Jahre | -6,36 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DPHG |
| ISIN | LU1581426787 |
| Name | LO Funds - Asia Value Bond (EUR) Syst NAV Hedged ID Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.01.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 069 515 999,82 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Postfach | 291, route d’Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 00352 27 78 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.loim.com |
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