LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds

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WKN DE: A2JJND / ISIN: LU1291040746

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

177,37 EUR 0,54 EUR 0,30 %
Vortag 176,83 EUR Datum 03.09.2025

LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents.
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LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds aktueller Kurs

177,26 EUR 0,34 EUR 0,19 %
Datum 13.08.2025
Vortag 177,26 EUR
Börse Sonstiges

Rating für LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds

Performance 1 Jahr
6,92
Performance 2 Jahre
19,40
Performance 3 Jahre
19,99
Performance 5 Jahre
25,61
Performance 10 Jahre
40,62

Fundamentaldaten

WKN A2JJND
ISIN LU1291040746
Name LO Selection - The Balanced (EUR) UA Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.03.2019
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 683 843 294,29
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Cyril Caillault, Paul Bésanger
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 05.09.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com