Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
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WKN DE: ML0VP9 / ISIN: LU1720795639
Nettoinventarwert (NAV)
| 45,22 USD | -0,08 USD | -0,18 % |
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| Vortag | 45,30 USD | Datum | 22.12.2025 |
Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly Asian Pacific governments debt and related fixed income markets.
Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds aktueller Kurs
| 45,42 USD | -0,03 USD | -0,07 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 45,42 USD |
| Börse | FII |
Rating für Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,94 | |
| Performance 2 Jahre | 8,21 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | ML0VP9 |
| ISIN | LU1720795639 |
| Name | Lumyna - Asian Pacific Debt - Government UCITS Fund USD B (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Volumen | 2 171 162 113,60 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 26.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 861 660,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Lumyna Investments Limited |
| Postfach | Nova North, 11 Bressenden Place |
| PLZ | SW1E 5BY |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.lumyna.com |
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