Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
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WKN DE: 971729 / ISIN: LU0012077920
Nettoinventarwert (NAV)
622,21 USD | -0,56 USD | -0,09 % |
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Vortag | 622,77 USD | Datum | 01.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds: Der Fonds legt sein Fondsvermögen hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Emittenten an, die auf USD und CAD lauten.
Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds aktueller Kurs
622,21 USD | -0,56 USD | -0,09 % |
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Datum | 01.07.2025 |
Vortag | 622,21 USD |
Börse | FII |
Rating für Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 5,81 | |
Performance 2 Jahre | 7,36 | |
Performance 3 Jahre | 4,89 | |
Performance 5 Jahre | -7,07 | |
Performance 10 Jahre | 13,24 |
Fundamentaldaten
WKN | 971729 |
ISIN | LU0012077920 |
Name | Lux-Bond USD Classe - A Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.01.1993 |
Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
Währung | USD |
Volumen | 37 218 000,45 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 30.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |