LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds
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WKN DE: 989530 / ISIN: LU0078029518
Nettoinventarwert (NAV)
262,29 EUR | 0,07 EUR | 0,03 % |
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Vortag | 262,22 EUR | Datum | 01.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, eine ähnliche Rendite als die mit AAA-Rating bewerteten Staatsanleihen der Euro-Zone zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird die Verwaltung des Teilfonds nach dem Laufzeitprinzip ausgerichtet.
LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds aktueller Kurs
262,26 EUR | 0,84 EUR | 0,32 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 262,26 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds
Performance 1 Jahr | 1,15 | |
Performance 2 Jahre | 9,25 | |
Performance 3 Jahre | 7,56 | |
Performance 5 Jahre | -11,22 | |
Performance 10 Jahre | -3,39 |
Fundamentaldaten
WKN | 989530 |
ISIN | LU0078029518 |
Name | LUXFUNDS Bond EUR Classe A Fonds |
Fondsgesellschaft | BCEE Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.07.1997 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 309 188 183,81 |
Depotbank | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Zahlstelle | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |