Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
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WKN DE: A2QCMD / ISIN: LU2212078153
Nettoinventarwert (NAV)
| 7,86 USD | -0,01 USD | -0,18 % |
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| Vortag | 7,87 USD | Datum | 07.10.2025 |
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds aktueller Kurs
| 7,79 USD | 0,03 USD | 0,45 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 7,79 USD |
| Börse | FII |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,32 | |
| Performance 2 Jahre | 27,02 | |
| Performance 3 Jahre | 35,65 | |
| Performance 5 Jahre | 3,78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QCMD |
| ISIN | LU2212078153 |
| Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 17 929 452,47 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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