Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2PXAS / ISIN: LU1818606771
Nettoinventarwert (NAV)
23,86 EUR | -0,69 EUR | -2,81 % |
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Vortag | 24,54 EUR | Datum | 26.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a long-term capital appreciation by investing in securities in emerging markets. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by primarily investing in a carefully selected and diverse range of transferable securities of issuers located in emerging markets.
Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
23,86 EUR | -0,69 EUR | -2,81 % |
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Datum | 26.09.2025 |
Vortag | 23,86 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 26,42 | |
Performance 2 Jahre | 52,11 | |
Performance 3 Jahre | 52,97 | |
Performance 5 Jahre | 50,95 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PXAS |
ISIN | LU1818606771 |
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.01.2020 |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 202 145 948,74 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Liu-Er Chen |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 22.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |