Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2P4ML / ISIN: LU1818611854

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Nettoinventarwert (NAV)

9,82 EUR 0,04 EUR 0,45 %
Vortag 9,77 EUR Datum 03.07.2025

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to provide Shareholders with current income and the potential for medium to long term capital appreciation. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in bonds and/or securitised debt instruments that are issued or guaranteed by supranational agencies. These instruments are primarily denominated in local currencies from emerging countries. To a lesser extent, the Sub-Fund may also invest in other bonds and/or other securitised debt instruments, money market instruments, bank deposits and time deposits qualifying as eligible asset when the Investment Manager expects returns from those securities to contribute to meeting the investment objective of the Sub-Fund and/or to enhance liquidity.
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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds aktueller Kurs

9,82 EUR 0,04 EUR 0,45 %
Datum 03.07.2025
Vortag 9,82 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
0,46
Performance 2 Jahre
2,19
Performance 3 Jahre
5,23
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P4ML
ISIN LU1818611854
Name Macquarie Fund Solutions - Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund A EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.05.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 426 667 965,55
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Gyula Toth, Sean H. Simmons
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 04.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100,00
Ausschüttung Thesaurierend