Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds

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WKN DE: A2P9YJ / ISIN: LU1311312166

Nettoinventarwert (NAV)

10,65 USD 0,19 USD 1,82 %
Vortag 10,46 USD Datum 16.01.2025

Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds besteht im Erzielen einer Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufende Erträge. Unter normalen Marktbedingungen legt der Teilfonds, direkt oder indirekt, den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Erträge erzielenden, börsennotierten Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbaren Vorzugsaktien und anderen aktiengebundenen Instrumenten (wie beispielsweise Investmentgesellschaften und sonstigen Finanzinstrumenten) von Unternehmen an, die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren.
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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds aktueller Kurs

10,61 USD -0,04 USD -0,38 %
Datum 17.01.2025
Vortag 10,65 USD
Börse FII

Rating für Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds

Performance 1 Jahr
17,35
Performance 2 Jahre
-4,96
Performance 3 Jahre
-22,40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P9YJ
ISIN LU1311312166
Name Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund S USD Dist Fonds
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2017
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 49 918 428,94
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Fondsmanager Sean Taylor, Sherwood Zhang, In-Bok Song, Jeremy Sutch, Sojung Park
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 16.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4 828 600,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Matthews Intl Capital Management, LLC
Postfach 3, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg
PLZ L-2350
Ort Grand Duchy
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet