Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
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WKN DE: A2JF7J / ISIN: DE000A2JF7J3
Nettoinventarwert (NAV)
105,26 EUR | 0,68 EUR | 0,65 % |
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Vortag | 104,58 EUR | Datum | 27.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds: Der Fonds investiert ausschließlich in zum Vertrieb in Deutschland zugelassene Investmentvermögen. Hierzu erfolgt zunächst eine qualitative Selektion möglicher Zielfonds, die dann unter dem Aspekt eines möglichst geringen Gleichlaufs von Verlust-, Aufhol- und Mehrwertphasen so miteinander kombiniert werden sollen, dass die Schwankung der Wertentwicklung sowie die tempo-rären Verluste durch die Wechselwirkungen möglichst minimiert werden. Dabei wird zwischen strate-gischen Basis-Investments, taktischen Opportunitäts-Investments (vorzugsweise themen-bezogene Aktienfonds) sowie taktischen Absicherungspositionen unterschieden. Der Fonds ist in der Regel – abgesehen von einer flexiblen Kasseposition, die auch ganz oder teilweise in Geldmarktfonds investiert werden kann - voll, jedoch stets zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Zielfonds investiert. Die Gewich-tung der Fonds kann unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschrieben Höchstgrenzen variieren.
Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds aktueller Kurs
104,59 EUR | -0,67 EUR | -0,64 % |
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Datum | 28.02.2025 |
Vortag | 104,59 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds
Performance 1 Jahr | 6,88 | |
Performance 2 Jahre | 11,08 | |
Performance 3 Jahre | 8,59 | |
Performance 5 Jahre | 15,35 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JF7J |
ISIN | DE000A2JF7J3 |
Name | Mehrwertphasen Balance Plus UI IA Fonds |
Fondsgesellschaft | LORIAC Low Risk Asset Control |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 18.05.2018 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 14 892 539,76 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.02.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 50 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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Name | 1J Perf. | |
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Dynamic Global Balance Fonds | 7,06 | |
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IAMF - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS Fonds | 7,18 | |
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