M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds
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WKN DE: A3DGGH / ISIN: LU2448038575
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,17 USD | -0,08 USD | -0,68 % |
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| Vortag | 11,25 USD | Datum | 29.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds: Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern.
Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören Unternehmen in folgenden Sparten: Versorger, Energie, Transport, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Der Fonds wird voraussichtlich eine niedrigere Volatilität aufweisen und eine höhere Dividendenrendite als der globale Aktienmarkt bieten, was im Einklang mit den Eigenschaften von Infrastruktur-Wertpapieren ist. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 11,03 USD | 0,02 USD | 0,17 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,03 USD |
| Börse | FII |
Rating für M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,48 | |
| Performance 2 Jahre | 32,21 | |
| Performance 3 Jahre | 29,48 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3DGGH |
| ISIN | LU2448038575 |
| Name | M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund J USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | M&G |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.03.2022 |
| Kategorie | Branchen: Infrastruktur |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 348 622 254,10 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Alex Araujo |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 170 212 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Postfach | 16, boulevard Royal, |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.mandg.com |