Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
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WKN DE: A3ETAT / ISIN: LU2615323529
Nettoinventarwert (NAV)
| 107,21 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 107,20 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds: The Fund aims to provide attractive yield over a three years period by investing in EUR denominated debt instruments.
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds aktueller Kurs
| 106,75 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 106,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,97 | |
| Performance 2 Jahre | 10,21 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3ETAT |
| ISIN | LU2615323529 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2026 N Distribution EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.07.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 56 102 684,00 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Mirabaud & Cie (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Fatima Luis, Andrew Lake |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 6B Rue du Fort Niedergruenewald |
| PLZ | L-2226 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.mirabaud-am.com |
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