Mistral Value Fund EUR P Fonds
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WKN DE: A1JM21 / ISIN: LI0126123475
Nettoinventarwert (NAV)
| 2 348,69 EUR | -33,27 EUR | -1,40 % |
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| Vortag | 2 381,96 EUR | Datum | 06.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Mistral Value Fund EUR P Fonds: Das Anlageziel des Mistral Global Equity Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweitm die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Mistral Value Fund EUR P Fonds aktueller Kurs
| 2 348,69 EUR | -33,27 EUR | -1,40 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Mistral Value Fund EUR P Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Mistral Value Fund EUR P Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,36 | |
| Performance 2 Jahre | 13,48 | |
| Performance 3 Jahre | 29,10 | |
| Performance 5 Jahre | 32,98 | |
| Performance 10 Jahre | 57,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1JM21 |
| ISIN | LI0126123475 |
| Name | Mistral Value Fund EUR P Fonds |
| Fondsgesellschaft | Osiris Asset Management |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 24.05.2011 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Volumen | 58 857 093,90 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |