Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds
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WKN DE: A2AF3E / ISIN: LU1374238985
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,00 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 120,99 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds: Das Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte, sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten weltweit und welche über ein Rating unter BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor’s verfügen.
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds aktueller Kurs
| 120,54 EUR | 0,36 EUR | 0,30 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 120,54 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,97 | |
| Performance 2 Jahre | 18,62 | |
| Performance 3 Jahre | 24,25 | |
| Performance 5 Jahre | 6,13 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AF3E |
| ISIN | LU1374238985 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Kh Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.04.2016 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 223 737 184,97 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Thomas Keller |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Postfach | Bahnhofstrasse 36 |
| PLZ | 8010 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 (0) 58 888 1111 |
| Fax | +41 (0) 58 888 1122 |
| Internet | http://www.juliusbaer.com |
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