Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds

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ISIN: IE00BJDPZ436

Nettoinventarwert (NAV)

92,77 USD 0,07 USD 0,08 %
Vortag 92,70 USD Datum 16.01.2025

Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds: Der Teilfonds ist bestrebt, das Kapital abzusichern und attraktive Renditen oberhalb der Renditen von in der Benchmark erfassten Staatsanleihen mit ähnlicher Duration zu erzielen. Der Anlageverwalter versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem der mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds umsichtig in Schwellenländerschuldtitel mit kurzer Duration investiert. Der Teilfonds wird für mindestens 51 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds festund/oder variabel verzinsliche Unternehmens- und staatliche Schuldtitel, d. h. (besicherte, frei übertragbare, an einem regulierten Markt gehandelte und nicht börsennotierte) Anleihen und bestehende Forderungen aus Unternehmenskrediten, vorbehaltlich einer Grenze von 9,9 % für Unternehmenskredite wie nachstehend beschrieben, mit relativ kurzen Durationen kaufen und dabei insbesondere in ausgewählte kündbare Emissionen sowie in Titel mit kurzer Restlaufzeit und variabel verzinste Instrumente investieren.
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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds aktueller Kurs

92,77 USD 0,07 USD 0,08 %
Datum
Vortag 0,00 USD
Börse

Rating für Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds

Performance 1 Jahr
6,46
Performance 2 Jahre
12,20
Performance 3 Jahre
5,42
Performance 5 Jahre
8,22
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN IE00BJDPZ436
Name Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund USD Income R Monthly Units Fonds
Fondsgesellschaft Muzinich & Co
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 22.02.2019
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 839 546 298,77
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Fondsmanager Warren Hyland
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 17.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet