Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BKYM / ISIN: IE0033759436
Nettoinventarwert (NAV)
| 225,66 USD | 0,17 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 225,49 USD | Datum | 04.09.2025 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
| 225,11 USD | -0,02 USD | -0,01 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 225,11 USD |
| Börse | FII |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,22 | |
| Performance 2 Jahre | 14,90 | |
| Performance 3 Jahre | 19,87 | |
| Performance 5 Jahre | 19,10 | |
| Performance 10 Jahre | 43,42 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0BKYM |
| ISIN | IE0033759436 |
| Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 097 528 338,46 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 854 340,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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