Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
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WKN DE: A1JA8J / ISIN: IE00B51H7M53
Nettoinventarwert (NAV)
151,61 USD | 0,15 USD | 0,10 % |
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Vortag | 151,46 USD | Datum | 09.06.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds: Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds aktueller Kurs
151,46 USD | -0,08 USD | -0,05 % |
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Datum | 06.06.2025 |
Vortag | 151,46 USD |
Börse | FII |
Rating für Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds
Performance 1 Jahr | 6,40 | |
Performance 2 Jahre | 13,75 | |
Performance 3 Jahre | 15,59 | |
Performance 5 Jahre | 17,76 | |
Performance 10 Jahre | 35,83 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JA8J |
ISIN | IE00B51H7M53 |
Name | Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation R Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.05.2011 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
Währung | USD |
Volumen | 7 728 663 736,27 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Tatjana Greil-Castro |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 09.06.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 880,86 |
Ausschüttung | Thesaurierend |