Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
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WKN DE: A0BK1B / ISIN: IE0033510391
Nettoinventarwert (NAV)
355,16 EUR | -0,08 EUR | -0,02 % |
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Vortag | 355,24 EUR | Datum | 30.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds aktueller Kurs
355,28 EUR | 4,40 EUR | 1,25 % |
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Datum | 31.07.2025 |
Vortag | 355,28 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds
Performance 1 Jahr | 6,44 | |
Performance 2 Jahre | 15,53 | |
Performance 3 Jahre | 14,71 | |
Performance 5 Jahre | 10,43 | |
Performance 10 Jahre | 25,84 |
Fundamentaldaten
WKN | A0BK1B |
ISIN | IE0033510391 |
Name | Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 21.10.2003 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 155 272 709,90 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Fondsmanager | Warren Hyland, Thomas Samson, Michael L. McEachern |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 29.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |