NB Stifungsfonds VA Fonds
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WKN DE: A3D75W / ISIN: DE000A3D75W4
net asset value
108,43 EUR | -0,14 EUR | -0,13 % |
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previous day | 108,57 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der NB Stifungsfonds VA Fonds: Anlageziel ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird („Derivate“). Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder der dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen. Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände u.a.: Aktien und Aktien gleichwertige Papiere max. 35 %; Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind vollständig; Genussscheine max. 10 %; Geldmarktinstrumente max. 49 %; Bankguthaben max. 49.
NB Stifungsfonds VA Fonds current price
108,43 EUR | -0,14 EUR | -0,13 % |
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date | |
previous day | 0,00 EUR |
stock market |
rating for NB Stifungsfonds VA Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: NB Stifungsfonds VA Fonds
performance 1 year | 3,79 | |
performance 2 year | - | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A3D75W |
isin | DE000A3D75W4 |
name | NB Stifungsfonds VA Fonds |
investment company | National-Bank |
applied in | Germany |
issue date | 01.12.2023 |
category | Mischfonds EUR defensiv |
currency | EUR |
capacity | 169 327 704,40 |
deposit bank | Donner & Reuschel AG |
paying agent | |
fund manager | Christian Tecker, Ansgar Krekeler, Jörg Willig |
fiscal year-end | 30.11. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 0,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 1,14 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 100,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
name | National-Bank AG |
base#postofficebox | Theaterplatz 8 |
zip code | 45127 |
city | Essen |
country | |
phone | 0201 8115-0 |
fax | |
internet | http://www.national-bank.de |