New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds

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WKN DE: A3CU0P / ISIN: IE00BF2B2Z46
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

86,38 EUR 0,16 EUR 0,19 %
Vortag 86,22 EUR Datum 28.11.2024

New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
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New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds aktueller Kurs

86,38 EUR 0,16 EUR 0,19 %
Datum
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Börse

Rating für New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds

Performance 1 Jahr
8,91
Performance 2 Jahre
12,46
Performance 3 Jahre
-5,62
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3CU0P
ISIN IE00BF2B2Z46
Name New Capital Euro Value Credit Fund EUR I Inc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 13.07.2021
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 132 645 061,40
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 27.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
Internet http://www.efgam.com