New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds

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WKN DE: A2H82U / ISIN: IE00BF2B3627
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

111,83 USD 0,08 USD 0,07 %
Vortag 111,75 USD Datum 21.11.2024

New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
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New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds aktueller Kurs

112,10 USD 0,27 USD 0,24 %
Datum 22.11.2024
Vortag 112,10 USD
Börse FII

Rating für New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10,10
Performance 2 Jahre
17,01
Performance 3 Jahre
-1,62
Performance 5 Jahre
3,13
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2H82U
ISIN IE00BF2B3627
Name New Capital Euro Value Credit Fund USD Inst Acc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 17.10.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 132 645 061,40
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921 110,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
Internet http://www.efgam.com